有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2022/10/12-2023/04/10)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2016年 4月11日) | 6,083 | 6,083 | 0.8698 | 0.8698 |
| 第2計算期間末 | (2016年10月11日) | 5,117 | 5,117 | 0.8061 | 0.8061 |
| 第3計算期間末 | (2017年 4月10日) | 4,716 | 4,716 | 0.8961 | 0.8961 |
| 第4計算期間末 | (2017年10月10日) | 3,821 | 3,821 | 0.8794 | 0.8794 |
| 第5計算期間末 | (2018年 4月 9日) | 3,227 | 3,227 | 0.9032 | 0.9032 |
| 第6計算期間末 | (2018年10月 9日) | 2,917 | 2,917 | 0.9395 | 0.9395 |
| 第7計算期間末 | (2019年 4月 9日) | 2,510 | 2,510 | 0.8915 | 0.8915 |
| 第8計算期間末 | (2019年10月 9日) | 1,990 | 1,990 | 0.7011 | 0.7011 |
| 第9計算期間末 | (2020年 4月 9日) | 1,573 | 1,573 | 0.6300 | 0.6300 |
| 第10計算期間末 | (2020年10月 9日) | 1,411 | 1,411 | 0.5773 | 0.5773 |
| 第11計算期間末 | (2021年 4月 9日) | 1,661 | 1,661 | 0.7558 | 0.7558 |
| 第12計算期間末 | (2021年10月11日) | 1,506 | 1,506 | 0.7413 | 0.7413 |
| 第13計算期間末 | (2022年 4月11日) | 1,457 | 1,457 | 0.7604 | 0.7604 |
| 第14計算期間末 | (2022年10月11日) | 1,449 | 1,449 | 0.7924 | 0.7924 |
| 第15計算期間末 | (2023年 4月10日) | 1,570 | 1,570 | 0.9074 | 0.9074 |
| 2022年 4月末日 | 1,473 | ― | 0.7689 | ― | |
| 5月末日 | 1,492 | ― | 0.7911 | ― | |
| 6月末日 | 1,522 | ― | 0.8148 | ― | |
| 7月末日 | 1,507 | ― | 0.8097 | ― | |
| 8月末日 | 1,472 | ― | 0.7978 | ― | |
| 9月末日 | 1,448 | ― | 0.7913 | ― | |
| 10月末日 | 1,479 | ― | 0.8124 | ― | |
| 11月末日 | 1,558 | ― | 0.8665 | ― | |
| 12月末日 | 1,601 | ― | 0.9016 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 1,632 | ― | 0.9215 | ― | |
| 2月末日 | 1,700 | ― | 0.9598 | ― | |
| 3月末日 | 1,584 | ― | 0.8996 | ― | |
| 4月末日 | 1,598 | ― | 0.9238 | ― | |
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