日本郵政株式⁄グループ株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年7月9日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2024/10/10-2025/04/09)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年10月9日 | 2025年4月9日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 7,195,402 | 5,382,593 |
| 親投資信託受益証券 | 1,318,301,451 | 1,120,496,182 |
| 未収入金 | 4,670,665 | 89,320 |
| 未収利息 | 46 | 71 |
| 流動資産計 | 1,330,167,564 | 1,125,968,166 |
| 資産の部合計 | 1,330,167,564 | 1,125,968,166 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 5,127,647 | － |
| 未払受託者報酬 | 319,873 | 294,513 |
| 未払委託者報酬 | 4,799,098 | 4,418,518 |
| その他未払費用 | 1,489,747 | 669,351 |
| 流動負債計 | 11,736,365 | 5,382,382 |
| 負債の部合計 | 11,736,365 | 5,382,382 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,101,598,170 | 991,461,844 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 216,833,029 | 129,123,940 |
| （分配準備積立金） | 445,506,402 | 418,652,795 |
| 元本等合計 | 1,318,431,199 | 1,120,585,784 |
| 純資産の部合計 | 1,318,431,199 | 1,120,585,784 |
| 負債・純資産合計 | 1,330,167,564 | 1,125,968,166 |
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