有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年10月9日-平成28年3月17日)
【UBSグローバル・アロケーション Cコース(年4回決算型・円ヘッジコース)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 当期 平成28年 3月17日現在 | ||||
| 資産の部 | ||||
| 流動資産 | ||||
| 預金 | 15,235 | |||
| 親投資信託受益証券 | 983,260 | |||
| 流動資産合計 | 998,495 | |||
| 資産合計 | 998,495 | |||
| 負債の部 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 派生商品評価勘定 | 14,762 | |||
| 未払受託者報酬 | 91 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,565 | |||
| その他未払費用 | 60 | |||
| 流動負債合計 | 19,478 | |||
| 負債合計 | 19,478 | |||
| 純資産の部 | ||||
| 元本等 | ||||
| 元本 | 1,014,849 | |||
| 剰余金 | ||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △35,832 | |||
| (分配準備積立金) | 8,910 | |||
| 元本等合計 | 979,017 | |||
| 純資産合計 | 979,017 | |||
| 負債純資産合計 | 998,495 | |||
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