有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年3月18日-平成28年9月20日)
【UBSグローバル・アロケーション Cコース(年4回決算型・円ヘッジコース)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成28年 3月17日現在 | 当期 平成28年 9月20日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 15,235 | - | |||
| コール・ローン | - | 16,180 | |||
| 親投資信託受益証券 | 983,260 | 948,496 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 10,756 | |||
| 流動資産合計 | 998,495 | 975,432 | |||
| 資産合計 | 998,495 | 975,432 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 14,762 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 91 | 93 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,565 | 4,738 | |||
| その他未払費用 | 60 | 94 | |||
| 流動負債合計 | 19,478 | 4,925 | |||
| 負債合計 | 19,478 | 4,925 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,014,849 | 1,000,000 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △35,832 | △29,493 | |||
| (分配準備積立金) | 8,910 | 8,565 | |||
| 元本等合計 | 979,017 | 970,507 | |||
| 純資産合計 | 979,017 | 970,507 | |||
| 負債純資産合計 | 998,495 | 975,432 | |||
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