有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年10月9日-平成28年3月17日)

(平成28年3月31日現在)
UBSグローバル・アロケーション Cコース(年4回決算型・円ヘッジコース)

Ⅰ 資産総額	1,922,211	円
Ⅱ 負債総額	936,680	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	985,531	円
Ⅳ 発行済口数	1,014,849	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9711	円

UBSグローバル・アロケーション Dコース(年4回決算型・ユーロコース)

Ⅰ 資産総額	91,474	円
Ⅱ 負債総額	60	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	91,414	円
Ⅳ 発行済口数	100,000	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9141	円

(参考) UBSグローバル・アロケーション・マザーファンド 2015

Ⅰ 資産総額	2,202,158	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,202,158	円
Ⅳ 発行済口数	2,389,768	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9215	円