有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年3月18日-平成28年9月20日)

(平成28年9月30日現在)
UBSグローバル・アロケーション Cコース(年4回決算型・円ヘッジコース)

Ⅰ 資産総額	1,894,533	円
Ⅱ 負債総額	911,157	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	983,376	円
Ⅳ 発行済口数	1,000,000	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9834	円

UBSグローバル・アロケーション Dコース(年4回決算型・ユーロコース)

Ⅰ 資産総額	82,628	円
Ⅱ 負債総額	40	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	82,588	円
Ⅳ 発行済口数	100,000	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8259	円

(参考) UBSグローバル・アロケーション・マザーファンド 2015

Ⅰ 資産総額	2,108,180	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,108,180	円
Ⅳ 発行済口数	2,509,631	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8400	円