ダイワ日本株式インデックス・ファンドーシフト11 Ver5-の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年4月4日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 1,581,786,227 |
| 親投資信託受益証券 | 2,100,000,000 |
| 流動資産計 | 3,681,786,227 |
| 資産の部合計 | 3,681,786,227 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 105,975,480 |
| 未払受託者報酬 | 209,173 |
| 未払委託者報酬 | 2,569,663 |
| その他未払費用 | 28,985 |
| 流動負債計 | 108,783,301 |
| 負債の部合計 | 108,783,301 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 3,254,771,483 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 318,231,443 |
| 元本等合計 | 3,573,002,926 |
| 純資産の部合計 | 3,573,002,926 |
| 負債・純資産合計 | 3,681,786,227 |
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