ダイワ日本株式インデックス・ファンドーシフト11 Ver5-の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年4月4日 | 2017年3月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,472,621,771 | 1,472,225,285 |
| 親投資信託受益証券 | 2,099,371,258 | 2,098,742,515 |
| 流動資産計 | 3,571,993,029 | 3,570,967,800 |
| 資産の部合計 | 3,571,993,029 | 3,570,967,800 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払利息 | － | 7,179 |
| その他未払費用 | 8,788 | 9,412 |
| 流動負債計 | 8,788 | 16,591 |
| 負債の部合計 | 8,788 | 16,591 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,254,771,483 | 3,254,771,483 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 317,212,758 | 316,179,726 |
| （分配準備積立金） | 319,878,176 | 319,878,176 |
| 元本等合計 | 3,571,984,241 | 3,570,951,209 |
| 純資産の部合計 | 3,571,984,241 | 3,570,951,209 |
| 負債・純資産合計 | 3,571,993,029 | 3,570,967,800 |
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