ダイワ日本株式インデックス・ファンドーシフト11 Ver5-の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年10月5日 至 2016年4月4日 | 自 2016年9月21日 至 2017年3月20日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 239,597 | － |
| 有価証券売買等損益 | 316,238,487 | -628,743 |
| 派生商品取引等損益 | 35,349,399 | － |
| 営業収益合計 | 351,827,483 | -628,743 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | － | 394,877 |
| 受託者報酬 | 209,173 | － |
| 委託者報酬 | 2,569,663 | － |
| その他費用 | 28,985 | 9,412 |
| 営業費用合計 | 2,807,821 | 404,289 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 349,019,662 | -1,033,032 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 349,019,662 | -1,033,032 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 349,019,662 | -1,033,032 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 28,187,522 | － |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 318,231,443 | 316,179,726 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 238,709 | － |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 238,709 | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,839,406 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,839,406 | － |
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