ダイワ日本株式インデックス・ファンドーシフト11 Ver5-の（分配準備積立金）の推移 - 第一四半期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

(3) 【その他】
a. 定款の変更、事業譲渡または事業譲受、出資の状況その他の重要事項

2020/06/12 9:33

#2 ファンドの経理状況（連結）

3 【ファンドの経理状況】

(1) 当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号)並びに同規則第38条の3及び第57条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。 なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。

(2) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当中間計算期間(2019年9月20日から2020年3月19日まで)の中間財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により中間監査を受けております。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">3 【ファンドの経理状況】(1) 当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号)並びに同規則第38条の3及び第57条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。 なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。(2) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当中間計算期間(2019年9月20日から2020年3月19日まで)の中間財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により中間監査を受けております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">

2020/06/12 9:33

#3 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間自2018年9月20日至2019年3月19日	当中間計算期間自2019年9月20日至2020年3月19日
営業収益
	受取利息	-	47
	有価証券売買等損益	△838,323	△1,021,759
	営業収益合計	△838,323	△1,021,712
営業費用
	支払利息	339,063	28,514
	その他費用	※1334,858	※110,066
	営業費用合計	673,921	38,580
営業損失(△)		△1,512,244	△1,060,292
経常損失(△)		△1,512,244	△1,060,292
中間純損失(△)		△1,512,244	△1,060,292
一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)		-	△348,121
期首剰余金又は期首欠損金(△)		307,168,141	303,963,948
剰余金減少額又は欠損金増加額		-	95,466,389
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	95,466,389
中間剰余金又は中間欠損金(△)		305,655,897	207,785,388

2020/06/12 9:33

#4 中間注記表（連結）

(3) 【中間注記表】

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(3) 【中間注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		当中間計算期間 自 2019年9月20日 至 2020年3月19日
	有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
		移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)区 分当中間計算期間 自 2019年9月20日 至 2020年3月19日有価証券の評価基準及び評価方法親投資信託受益証券移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。

(中間貸借対照表に関する注記)
区 分			前計算期間末 2019年9月19日現在	当中間計算期間末 2020年3月19日現在
1.	※1	期首元本額	3,204,771,483円	3,204,771,483円
		期中追加設定元本額	-円	-円
		期中一部解約元本額	-円	1,006,542,526円
2.		中間計算期間末日における受益権の総数	3,204,771,483口	2,198,228,957口

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(中間貸借対照表に関する注記)区 分前計算期間末 2019年9月19日現在当中間計算期間末 2020年3月19日現在1.※1期首元本額3,204,771,483円3,204,771,483円期中追加設定元本額-円-円期中一部解約元本額-円1,006,542,526円2.中間計算期間末日における受益権の総数3,204,771,483口2,198,228,957口

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			前中間計算期間 自 2018年9月20日 至 2019年3月19日	当中間計算期間 自 2019年9月20日 至 2020年3月19日
	※1	その他費用	主に、金銭信託預入に係る手数料であります。	該当事項はありません。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)区 分前中間計算期間 自 2018年9月20日 至 2019年3月19日当中間計算期間 自 2019年9月20日 至 2020年3月19日※1その他費用主に、金銭信託預入に係る手数料であります。該当事項はありません。(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項
区 分		当中間計算期間末 2020年3月19日現在
1.	金融商品の時価及び中間貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">金融商品の時価等に関する事項区 分当中間計算期間末 2020年3月19日現在1.金融商品の時価及び中間貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
前計算期間末 2019年9月19日現在	当中間計算期間末 2020年3月19日現在
該当事項はありません。	該当事項はありません。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引前計算期間末 2019年9月19日現在当中間計算期間末 2020年3月19日現在該当事項はありません。該当事項はありません。

(1口当たり情報)
	前計算期間末 2019年9月19日現在	当中間計算期間末 2020年3月19日現在
1口当たり純資産額	1.0948円	1.0945円
(1万口当たり純資産額)	(10,948円)	(10,945円)

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)前計算期間末 2019年9月19日現在当中間計算期間末 2020年3月19日現在1口当たり純資産額1.0948円1.0945円(1万口当たり純資産額)(10,948円)(10,945円)

(参考)

当ファンドは、「ダイワ・マネーアセット・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの中間計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(参考)当ファンドは、「ダイワ・マネーアセット・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの中間計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。

「ダイワ・マネーアセット・マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">「ダイワ・マネーアセット・マザーファンド」の状況以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		2019年9月19日現在	2020年3月19日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		8,591,686,668	7,311,818,665
流動資産合計		8,591,686,668	7,311,818,665
資産合計		8,591,686,668	7,311,818,665
負債の部
流動負債
未払解約金		-	1,289,200,000
その他未払費用		17,839	-
流動負債合計		17,839	1,289,200,000
負債合計		17,839	1,289,200,000
純資産の部
元本等
元本	※1	8,597,518,762	6,028,365,165
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2	△5,849,933	△5,746,500
元本等合計		8,591,668,829	6,022,618,665
純資産合計		8,591,668,829	6,022,618,665
負債純資産合計		8,591,686,668	7,311,818,665

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">貸借対照表2019年9月19日現在2020年3月19日現在金 額(円)金 額(円)資産の部流動資産コール・ローン8,591,686,6687,311,818,665流動資産合計8,591,686,6687,311,818,665資産合計8,591,686,6687,311,818,665負債の部流動負債未払解約金-1,289,200,000その他未払費用17,839-流動負債合計17,8391,289,200,000負債合計17,8391,289,200,000純資産の部元本等元本※18,597,518,7626,028,365,165剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)※2△5,849,933△5,746,500元本等合計8,591,668,8296,022,618,665純資産合計8,591,668,8296,022,618,665負債純資産合計8,591,686,6687,311,818,665

注記表

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

自 2019年9月20日 至 2020年3月19日

該当事項はありません。

e border="0" style="width:99.82%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)自 2019年9月20日 至 2020年3月19日該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			2019年9月19日現在	2020年3月19日現在
1.	※1	期首	2018年9月20日	2019年9月20日
		期首元本額	8,853,649,954円	8,597,518,762円
		期中追加設定元本額	5,204,528,790円	139,784,842円
		期中一部解約元本額	5,460,659,982円	2,708,938,439円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		ダイワ債券コア戦略ファンド(為替ヘッジあり)	999円	999円
		ダイワ債券コア戦略ファンド(為替ヘッジなし)	999円	999円
		通貨選択型ダイワ米国株主還元株αクワトロプレミアム(毎月分配型)	219,583円	219,583円
		通貨選択型ダイワ米国株主還元株αクワトロプレミアム(年2回決算型)	24,953円	24,953円
		ダイワ米国株主還元株ツインαプレミアム(毎月分配型)	848,389円	848,389円
		ダイワ米国株主還元株ツインαプレミアム(年2回決算型)	66,873円	66,873円
		ダイワ米国株主還元株ファンド	36,730,213円	36,730,213円
		ダイワDBモメンタム戦略ファンド(為替ヘッジあり)	6,592,748円	6,592,748円
		ダイワDBモメンタム戦略ファンド(為替ヘッジなし)	10,288,683円	10,288,683円
		ダイワ/バリュー・パートナーズ・チャイナ・イノベーター・ファンド	10,000円	10,000円
		ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 為替ヘッジあり(年1回決算型)	4,995円	4,995円
		ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 為替ヘッジなし(年1回決算型)	4,995円	4,995円
		ダイワ・ブラジル・レアル債α(毎月分配型)-スーパー・ハイインカム- α50コース	49,911円	49,911円
		ダイワ・ブラジル・レアル債α(毎月分配型)-スーパー・ハイインカム- α100コース	49,911円	49,911円
		ダイワ・オーストラリア高配当株ファンド・マネー・ポートフォリオ	106,403,332円	116,018,023円
		ダイワ日本株式インデックス・ファンド-シフト11 Ver6-	1,868,649,551円	938,575,638円
		ダイワ日本株式インデックス・ファンド-シフト11 Ver7-	1,327,444,782円	1,327,444,782円
		ダイワ日本株式インデックス・ファンド-シフト11 Ver4-	1,132,529,626円	752,372,235円
		ダイワ日本株式インデックス・ファンド-シフト11 Ver5-	3,405,863,412円	2,336,093,642円
		ダイワ円債セレクト マネーコース	695,210,319円	499,965,126円
		ダイワ・スイス高配当株ツインα(毎月分配型)	2,996,106円	2,996,106円
		通貨選択型ダイワ世界インカム・ハンター(毎月分配型)為替ヘッジなしコース	1,490,665円	-円
		通貨選択型ダイワ世界インカム・ハンター(毎月分配型)日本円コース	497,633円	-円
		通貨選択型ダイワ世界インカム・ハンター(毎月分配型)ブラジル・レアル・コース	994,307円	-円
		通貨選択型ダイワ世界インカム・ハンター(毎月分配型)通貨セレクト・コース	397,742円	-円
		ダイワ世界インカム・ハンター(年2回決算型)為替ヘッジあり	40,885円	-円
		ダイワ世界インカム・ハンター(年2回決算型)為替ヘッジなし	100,789円	-円
		ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 為替ヘッジあり(毎月分配型)	1,235円	1,235円
		ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 為替ヘッジなし(毎月分配型)	1,598円	1,598円
		通貨選択型 ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 日本円コース(毎月分配型)	1,544円	1,544円
		通貨選択型 ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 通貨セレクトコース(毎月分配型)	1,984円	1,984円
	計		8,597,518,762円	6,028,365,165円
2.		期末日における受益権の総数	8,597,518,762口	6,028,365,165口
3.	※2	元本の欠損	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は5,849,933円であります。	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は5,746,500円であります。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区 分2019年9月19日現在2020年3月19日現在1.※1期首2018年9月20日2019年9月20日期首元本額8,853,649,954円8,597,518,762円期中追加設定元本額5,204,528,790円139,784,842円期中一部解約元本額5,460,659,982円2,708,938,439円期末元本額の内訳ファンド名ダイワ債券コア戦略ファンド(為替ヘッジあり)999円999円ダイワ債券コア戦略ファンド(為替ヘッジなし)999円999円通貨選択型ダイワ米国株主還元株αクワトロプレミアム(毎月分配型)219,583円219,583円通貨選択型ダイワ米国株主還元株αクワトロプレミアム(年2回決算型)24,953円24,953円ダイワ米国株主還元株ツインαプレミアム(毎月分配型)848,389円848,389円ダイワ米国株主還元株ツインαプレミアム(年2回決算型)66,873円66,873円ダイワ米国株主還元株ファンド36,730,213円36,730,213円ダイワDBモメンタム戦略ファンド(為替ヘッジあり)6,592,748円6,592,748円ダイワDBモメンタム戦略ファンド(為替ヘッジなし)10,288,683円10,288,683円ダイワ/バリュー・パートナーズ・チャイナ・イノベーター・ファンド10,000円10,000円ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 為替ヘッジあり(年1回決算型)4,995円4,995円ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 為替ヘッジなし(年1回決算型)4,995円4,995円ダイワ・ブラジル・レアル債α(毎月分配型)-スーパー・ハイインカム- α50コース49,911円49,911円ダイワ・ブラジル・レアル債α(毎月分配型)-スーパー・ハイインカム- α100コース49,911円49,911円ダイワ・オーストラリア高配当株ファンド・マネー・ポートフォリオ106,403,332円116,018,023円ダイワ日本株式インデックス・ファンド-シフト11 Ver6-1,868,649,551円938,575,638円ダイワ日本株式インデックス・ファンド-シフト11 Ver7-1,327,444,782円1,327,444,782円ダイワ日本株式インデックス・ファンド-シフト11 Ver4-1,132,529,626円752,372,235円ダイワ日本株式インデックス・ファンド-シフト11 Ver5-3,405,863,412円2,336,093,642円ダイワ円債セレクト マネーコース695,210,319円499,965,126円ダイワ・スイス高配当株ツインα(毎月分配型)2,996,106円2,996,106円通貨選択型ダイワ世界インカム・ハンター(毎月分配型)為替ヘッジなしコース1,490,665円-円通貨選択型ダイワ世界インカム・ハンター(毎月分配型)日本円コース497,633円-円通貨選択型ダイワ世界インカム・ハンター(毎月分配型)ブラジル・レアル・コース994,307円-円通貨選択型ダイワ世界インカム・ハンター(毎月分配型)通貨セレクト・コース397,742円-円ダイワ世界インカム・ハンター(年2回決算型)為替ヘッジあり40,885円-円ダイワ世界インカム・ハンター(年2回決算型)為替ヘッジなし100,789円-円ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 為替ヘッジあり(毎月分配型)1,235円1,235円ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 為替ヘッジなし(毎月分配型)1,598円1,598円通貨選択型 ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 日本円コース(毎月分配型)1,544円1,544円通貨選択型 ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 通貨セレクトコース(毎月分配型)1,984円1,984円計8,597,518,762円6,028,365,165円2.期末日における受益権の総数8,597,518,762口6,028,365,165口3.※2元本の欠損貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は5,849,933円であります。貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は5,746,500円であります。(金融商品に関する注記)

2020/06/12 9:33

#5 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

(2) 【事業の内容及び営業の状況】
委託会社は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社として、証券投資信託の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務等の関連する業務を行なっています。

2020/06/12 9:33

#6 分配の推移（連結）

② 【分配の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">② 【分配の推移】

	1口当たり分配金(円)
第1計算期間	0.0000
第2計算期間	0.0000
第3計算期間	0.0000
第4計算期間	0.0000
2019年9月20日～ 2020年3月19日	-

e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">1口当たり分配金(円)第1計算期間0.0000第2計算期間0.0000第3計算期間0.0000第4計算期間0.00002019年9月20日～ 2020年3月19日-

2020/06/12 9:33

#7 収益率の推移（連結）

③ 【収益率の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【収益率の推移】

	収益率(%)
第1計算期間	9.8
第2計算期間	△0.1
第3計算期間	△0.1
第4計算期間	△0.1
2019年9月20日～ 2020年3月19日	△0.0

e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">収益率(%)第1計算期間9.8第2計算期間△0.1第3計算期間△0.1第4計算期間△0.12019年9月20日～ 2020年3月19日△0.0e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンド ダイワ・マネーアセット・マザーファンド

(1) 投資状況 (2020年4月30日現在)
投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2020年4月30日現在)投資状況

投資資産の種類	時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	1,527,525,280	100.00
純資産総額	1,527,525,280	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)コール・ローン、その他の資産(負債控除後)1,527,525,280100.00純資産総額1,527,525,280100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2020/06/12 9:33

#8 委託会社等の概況（連結）

【委託会社等の概況】2020/06/12 9:33

#9 委託会社等の経理状況（連結）

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。
また、当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号。以下「中間財務諸表等規則」という。)並びに同規則第38条及び第57条の規定により、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。2020/06/12 9:33

#10 投資状況（連結）

(1) 【投資状況】 (2020年4月30日現在)
投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2020年4月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		210,528,619	97.00
	内 日本	210,528,619	97.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		6,504,812	3.00
純資産総額		217,033,431	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券210,528,61997.00内 日本210,528,61997.00コール・ローン、その他の資産(負債控除後)6,504,8123.00純資産総額217,033,431100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2020/06/12 9:33

#11 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2) 【損益計算書】

												(単位:百万円)
							前事業年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)				当事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
	営業収益
		委託者報酬							82,510				76,052
		その他営業収益							733				673
		営業収益計							83,244				76,725
	営業費用
		支払手数料							40,392				35,789
		広告宣伝費							673				694
		調査費							9,816				9,066
			調査費						955				1,057
			委託調査費						8,860				8,009
		委託計算費							839				1,351
		営業雑経費							1,579				1,557
			通信費						249				228
			印刷費						500				513
			協会費						53				55
			諸会費						13				13
			その他営業雑経費						762				746
		営業費用計							53,300				48,459
	一般管理費
		給料							5,840				5,755
			役員報酬						377				373
			給料・手当						3,973				4,145
			賞与						477				510
			賞与引当金繰入額						1,012				725
		福利厚生費							788				796
		交際費							55				64
		旅費交通費							195				178
		租税公課							501				472
		不動産賃借料							1,281				1,291
		退職給付費用							316				374
		役員退職慰労引当金繰入額							46				34
		固定資産減価償却費							977				907
		諸経費							1,528				1,819
		一般管理費計							11,531				11,693
	営業利益								18,411				16,572

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)当事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)営業収益委託者報酬82,51076,052その他営業収益733673営業収益計83,24476,725営業費用支払手数料40,39235,789広告宣伝費673694調査費9,8169,066調査費9551,057委託調査費8,8608,009委託計算費8391,351営業雑経費1,5791,557通信費249228印刷費500513協会費5355諸会費1313その他営業雑経費762746営業費用計53,30048,459一般管理費給料5,8405,755役員報酬377373給料・手当3,9734,145賞与477510賞与引当金繰入額1,012725福利厚生費788796交際費5564旅費交通費195178租税公課501472不動産賃借料1,2811,291退職給付費用316374役員退職慰労引当金繰入額4634固定資産減価償却費977907諸経費1,5281,819一般管理費計11,53111,693営業利益18,41116,572

														(単位:百万円)
							前事業年度 (自 2017年4月1日至 2018年3月31日)					当事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
	営業外収益
		投資有価証券売却益							210						215
		有価証券償還益							17						133
		その他							130						172
		営業外収益計							359						521
	営業外費用
		投資有価証券売却損							0						40
		有価証券償還損							3						32
		その他							25						60
		営業外費用計							29						132
	経常利益								18,741						16,961
	特別損失
		関係会社整理損失							333						29
		特別損失計							333						29
	税引前当期純利益								18,407						16,931
	法人税、住民税及び事業税								5,843						5,076
	法人税等調整額								△106						△15
	法人税等合計								5,737						5,060
	当期純利益								12,670						11,870

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (自 2017年4月1日

2020/06/12 9:33

#12 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3) 【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)

2020/06/12 9:33

#13 純資産の推移（連結）

(2) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末 (2016年9月20日)	3,571,984,241	3,571,984,241	1.0975	1.0975
第2計算期間末 (2017年9月19日)	3,569,591,584	3,569,591,584	1.0967	1.0967
第3計算期間末 (2018年9月19日)	3,511,939,624	3,511,939,624	1.0958	1.0958
2019年4月末日	3,510,075,419	-	1.0953	-
5月末日	3,509,747,051	-	1.0952	-
6月末日	3,509,440,616	-	1.0951	-
7月末日	3,509,089,770	-	1.0950	-
8月末日	3,509,082,029	-	1.0950	-
第4計算期間末 (2019年9月19日)	3,508,735,431	3,508,735,431	1.0948	1.0948
9月末日	3,508,732,218	-	1.0948	-
10月末日	3,508,726,479	-	1.0948	-
11月末日	3,508,378,654	-	1.0947	-
12月末日	3,508,372,336	-	1.0947	-
2020年1月末日	3,508,024,799	-	1.0946	-
2月末日	3,508,021,012	-	1.0946	-
3月末日	2,406,013,049	-	1.0945	-
4月末日	217,033,431	-	1.0949	-

e border="0" style="width:406.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第1計算期間末 (2016年9月20日)3,571,984,2413,571,984,2411.09751.0975第2計算期間末 (2017年9月19日)3,569,591,5843,569,591,5841.09671.0967第3計算期間末 (2018年9月19日)3,511,939,6243,511,939,6241.09581.09582019年4月末日3,510,075,419-1.0953-5月末日3,509,747,051-1.0952-6月末日3,509,440,616-1.0951-7月末日3,509,089,770-1.0950-8月末日3,509,082,029-1.0950-第4計算期間末 (2019年9月19日)3,508,735,4313,508,735,4311.09481.09489月末日3,508,732,218-1.0948-10月末日3,508,726,479-1.0948-11月末日3,508,378,654-1.0947-12月末日3,508,372,336-1.0947-2020年1月末日3,508,024,799-1.0946-2月末日3,508,021,012-1.0946-3月末日2,406,013,049-1.0945-4月末日217,033,431-1.0949-

2020/06/12 9:33

#14 設定及び解約の実績（連結）

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2 【設定及び解約の実績】

	設定数量(口)	解約数量(口)
第1計算期間	3,552,514,403	298,742,920
第2計算期間	0	0
第3計算期間	0	50,000,000
第4計算期間	0	0
2019年9月20日～ 2020年3月19日	0	1,006,542,526

e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">設定数量(口)解約数量(口)第1計算期間3,552,514,403298,742,920第2計算期間00第3計算期間050,000,000第4計算期間002019年9月20日～ 2020年3月19日01,006,542,526e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)当初設定数量は1,000,000口です。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">

2020/06/12 9:33

#15 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 【貸借対照表】

												(単位:百万円)
							前事業年度 (2018年3月31日)				当事業年度 (2019年3月31日)
	資産の部
		流動資産
			現金・預金						28,709				28,489
			有価証券						0				554
			前払費用						201				214
			未収委託者報酬						12,368				11,468
			未収収益						82				98
			その他						47				56
			流動資産計						41,410				40,882
		固定資産
			有形固定資産					※1	213			※1	206
				建物					12				10
				器具備品					200				195
			無形固定資産						2,614				2,821
				ソフトウェア					2,456				2,804
				ソフトウェア仮勘定					158				17
			投資その他の資産						15,066				12,799
				投資有価証券					8,600				8,493
				関係会社株式					5,129				1,836
				出資金					183				183
				長期差入保証金					1,072				1,070
				繰延税金資産					1,078				1,183
				その他					34				31
			固定資産計						18,927				15,827
		資産合計							60,337				56,709

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2018年3月31日)当事業年度 (2019年3月31日)資産の部流動資産現金・預金28,70928,489有価証券0554前払費用201214未収委託者報酬12,36811,468未収収益8298その他4756流動資産計41,41040,882固定資産有形固定資産※1213※1206建物1210器具備品200195無形固定資産2,6142,821ソフトウェア2,4562,804ソフトウェア仮勘定15817投資その他の資産15,06612,799投資有価証券8,6008,493関係会社株式5,1291,836出資金183183長期差入保証金1,0721,070繰延税金資産1,0781,183その他3431固定資産計18,92715,827資産合計60,33756,709

													(単位:百万円)
							前事業年度 (2018年3月31日)					当事業年度 (2019年3月31日)
	負債の部
		流動負債
			預り金						65					75
			未払金						9,747					8,548
				未払収益分配金					8					15
				未払償還金					59					40
				未払手数料					5,202					4,610
				その他未払金				※2	4,476				※2	3,882
			未払費用						4,148					3,735
			未払法人税等						850					726
			未払消費税等						583					255
			賞与引当金						1,012					725
			その他						335					2
			流動負債計						16,744					14,070
		固定負債
			退職給付引当金						2,350					2,389
			役員退職慰労引当金						125					103
			その他						5					2
			固定負債計						2,481					2,496
		負債合計							19,225					16,567
	純資産の部
		株主資本
			資本金						15,174					15,174
			資本剰余金
				資本準備金					11,495					11,495
				資本剰余金合計					11,495					11,495
			利益剰余金
				利益準備金					374					374
				その他利益剰余金
					繰越利益剰余金				13,850					13,052
				利益剰余金合計					14,225					13,426
			株主資本合計						40,895					40,096
		評価・換算差額等
			その他有価証券評価差額金						216					46
			評価・換算差額等合計						216					46
		純資産合計							41,112					40,142
	負債・純資産合計								60,337					56,709

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2018年3月31日)当事業年度 (2019年3月31日)負債の部流動負債預り金6575未払金9,7478,548未払収益分配金815未払償還金5940未払手数料5,2024,610その他未払金※24,476※23,882未払費用4,1483,735未払法人税等850726未払消費税等583255賞与引当金1,012725その他3352流動負債計16,74414,070固定負債退職給付引当金2,3502,389役員退職慰労引当金125103その他52固定負債計2,4812,496負債合計19,22516,567純資産の部株主資本資本金15,17415,174資本剰余金資本準備金11,49511,495資本剰余金合計11,49511,495利益剰余金利益準備金374374その他利益剰余金繰越利益剰余金13,85013,052利益剰余金合計14,22513,426株主資本合計40,89540,096評価・換算差額等その他有価証券評価差額金21646評価・換算差額等合計21646純資産合計41,11240,142負債・純資産合計60,33756,709

2020/06/12 9:33