半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年9月20日-令和2年9月18日)
| (3) 【中間注記表】 |
| (重要な会計方針に係る事項に関する注記) | ||
| 区 分 | 当中間計算期間 自 2019年9月20日 至 2020年3月19日 | |
| 有価証券の評価基準及び評価方法 | 親投資信託受益証券 | |
| 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。 | ||
| (中間貸借対照表に関する注記) | ||||
| 区 分 | 前計算期間末 2019年9月19日現在 | 当中間計算期間末 2020年3月19日現在 | ||
| 1. | ※1 | 期首元本額 | 3,204,771,483円 | 3,204,771,483円 |
| 期中追加設定元本額 | -円 | -円 | ||
| 期中一部解約元本額 | -円 | 1,006,542,526円 | ||
| 2. | 中間計算期間末日における受益権の総数 | 3,204,771,483口 | 2,198,228,957口 | |
| (中間損益及び剰余金計算書に関する注記) | ||||
| 区 分 | 前中間計算期間 自 2018年9月20日 至 2019年3月19日 | 当中間計算期間 自 2019年9月20日 至 2020年3月19日 | ||
| ※1 | その他費用 | 主に、金銭信託預入に係る手数料であります。 | 該当事項はありません。 | |
(金融商品に関する注記)
| 金融商品の時価等に関する事項 | ||
| 区 分 | 当中間計算期間末 2020年3月19日現在 | |
| 1. | 金融商品の時価及び中間貸借対照表計上額との差額 | 金融商品はすべて時価で計上されているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 |
| 2. | 金融商品の時価の算定方法 | (1)有価証券 |
| 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 | ||
| (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等 | ||
| これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 | ||
| (デリバティブ取引に関する注記) | |
| ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 | |
| 前計算期間末 2019年9月19日現在 | 当中間計算期間末 2020年3月19日現在 |
| 該当事項はありません。 | 該当事項はありません。 |
| (1口当たり情報) | ||
| 前計算期間末 2019年9月19日現在 | 当中間計算期間末 2020年3月19日現在 | |
| 1口当たり純資産額 | 1.0948円 | 1.0945円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,948円) | (10,945円) |
| (参考) |
| 当ファンドは、「ダイワ・マネーアセット・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの中間計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。 |
| 「ダイワ・マネーアセット・マザーファンド」の状況 |
| 以下に記載した情報は監査の対象外であります。 |
| 貸借対照表 | |||
| 2019年9月19日現在 | 2020年3月19日現在 | ||
| 金 額(円) | 金 額(円) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| コール・ローン | 8,591,686,668 | 7,311,818,665 | |
| 流動資産合計 | 8,591,686,668 | 7,311,818,665 | |
| 資産合計 | 8,591,686,668 | 7,311,818,665 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払解約金 | - | 1,289,200,000 | |
| その他未払費用 | 17,839 | - | |
| 流動負債合計 | 17,839 | 1,289,200,000 | |
| 負債合計 | 17,839 | 1,289,200,000 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | ※1 | 8,597,518,762 | 6,028,365,165 |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 | △5,849,933 | △5,746,500 |
| 元本等合計 | 8,591,668,829 | 6,022,618,665 | |
| 純資産合計 | 8,591,668,829 | 6,022,618,665 | |
| 負債純資産合計 | 8,591,686,668 | 7,311,818,665 | |
| 注記表 |
| (重要な会計方針に係る事項に関する注記) |
| 自 2019年9月20日 至 2020年3月19日 |
| 該当事項はありません。 |
| (貸借対照表に関する注記) | ||||
| 区 分 | 2019年9月19日現在 | 2020年3月19日現在 | ||
| 1. | ※1 | 期首 | 2018年9月20日 | 2019年9月20日 |
| 期首元本額 | 8,853,649,954円 | 8,597,518,762円 | ||
| 期中追加設定元本額 | 5,204,528,790円 | 139,784,842円 | ||
| 期中一部解約元本額 | 5,460,659,982円 | 2,708,938,439円 | ||
| 期末元本額の内訳 | ||||
| ファンド名 | ||||
| ダイワ債券コア戦略ファンド(為替ヘッジあり) | 999円 | 999円 | ||
| ダイワ債券コア戦略ファンド(為替ヘッジなし) | 999円 | 999円 | ||
| 通貨選択型ダイワ米国株主還元株αクワトロプレミアム(毎月分配型) | 219,583円 | 219,583円 | ||
| 通貨選択型ダイワ米国株主還元株αクワトロプレミアム(年2回決算型) | 24,953円 | 24,953円 | ||
| ダイワ米国株主還元株ツインαプレミアム(毎月分配型) | 848,389円 | 848,389円 | ||
| ダイワ米国株主還元株ツインαプレミアム(年2回決算型) | 66,873円 | 66,873円 | ||
| ダイワ米国株主還元株ファンド | 36,730,213円 | 36,730,213円 | ||
| ダイワDBモメンタム戦略ファンド(為替ヘッジあり) | 6,592,748円 | 6,592,748円 | ||
| ダイワDBモメンタム戦略ファンド(為替ヘッジなし) | 10,288,683円 | 10,288,683円 | ||
| ダイワ/バリュー・パートナーズ・チャイナ・イノベーター・ファンド | 10,000円 | 10,000円 | ||
| ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 為替ヘッジあり(年1回決算型) | 4,995円 | 4,995円 | ||
| ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 為替ヘッジなし(年1回決算型) | 4,995円 | 4,995円 | ||
| ダイワ・ブラジル・レアル債α(毎月分配型)-スーパー・ハイインカム- α50コース | 49,911円 | 49,911円 | ||
| ダイワ・ブラジル・レアル債α(毎月分配型)-スーパー・ハイインカム- α100コース | 49,911円 | 49,911円 | ||
| ダイワ・オーストラリア高配当株ファンド・マネー・ポートフォリオ | 106,403,332円 | 116,018,023円 | ||
| ダイワ日本株式インデックス・ファンド-シフト11 Ver6- | 1,868,649,551円 | 938,575,638円 | ||
| ダイワ日本株式インデックス・ファンド-シフト11 Ver7- | 1,327,444,782円 | 1,327,444,782円 | ||
| ダイワ日本株式インデックス・ファンド-シフト11 Ver4- | 1,132,529,626円 | 752,372,235円 | ||
| ダイワ日本株式インデックス・ファンド-シフト11 Ver5- | 3,405,863,412円 | 2,336,093,642円 | ||
| ダイワ円債セレクト マネーコース | 695,210,319円 | 499,965,126円 | ||
| ダイワ・スイス高配当株ツインα(毎月分配型) | 2,996,106円 | 2,996,106円 | ||
| 通貨選択型ダイワ世界インカム・ハンター(毎月分配型)為替ヘッジなしコース | 1,490,665円 | -円 | ||
| 通貨選択型ダイワ世界インカム・ハンター(毎月分配型)日本円コース | 497,633円 | -円 | ||
| 通貨選択型ダイワ世界インカム・ハンター(毎月分配型)ブラジル・レアル・コース | 994,307円 | -円 | ||
| 通貨選択型ダイワ世界インカム・ハンター(毎月分配型)通貨セレクト・コース | 397,742円 | -円 | ||
| ダイワ世界インカム・ハンター(年2回決算型)為替ヘッジあり | 40,885円 | -円 | ||
| ダイワ世界インカム・ハンター(年2回決算型)為替ヘッジなし | 100,789円 | -円 | ||
| ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 為替ヘッジあり(毎月分配型) | 1,235円 | 1,235円 | ||
| ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 為替ヘッジなし(毎月分配型) | 1,598円 | 1,598円 | ||
| 通貨選択型 ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 日本円コース(毎月分配型) | 1,544円 | 1,544円 | ||
| 通貨選択型 ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 通貨セレクトコース(毎月分配型) | 1,984円 | 1,984円 | ||
| 計 | 8,597,518,762円 | 6,028,365,165円 | ||
| 2. | 期末日における受益権の総数 | 8,597,518,762口 | 6,028,365,165口 | |
| 3. | ※2 | 元本の欠損 | 貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は5,849,933円であります。 | 貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は5,746,500円であります。 |
(金融商品に関する注記)
| 金融商品の時価等に関する事項 | ||
| 区 分 | 2020年3月19日現在 | |
| 1. | 金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額 | 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 |
| 2. | 金融商品の時価の算定方法 | コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等 |
| これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 | ||
| (デリバティブ取引に関する注記) | |
| ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 | |
| 2019年9月19日現在 | 2020年3月19日現在 |
| 該当事項はありません。 | 該当事項はありません。 |
| (1口当たり情報) | ||
| 2019年9月19日現在 | 2020年3月19日現在 | |
| 1口当たり純資産額 | 0.9993円 | 0.9990円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,993円) | (9,990円) |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
