半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年9月20日-令和2年9月18日)
- 【提出】
- 2020/06/12 9:33
- 【資料】
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- 【項目】
- 16項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2016年9月20日) | 3,571,984,241 | 3,571,984,241 | 1.0975 | 1.0975 |
| 第2計算期間末 (2017年9月19日) | 3,569,591,584 | 3,569,591,584 | 1.0967 | 1.0967 |
| 第3計算期間末 (2018年9月19日) | 3,511,939,624 | 3,511,939,624 | 1.0958 | 1.0958 |
| 2019年4月末日 | 3,510,075,419 | - | 1.0953 | - |
| 5月末日 | 3,509,747,051 | - | 1.0952 | - |
| 6月末日 | 3,509,440,616 | - | 1.0951 | - |
| 7月末日 | 3,509,089,770 | - | 1.0950 | - |
| 8月末日 | 3,509,082,029 | - | 1.0950 | - |
| 第4計算期間末 (2019年9月19日) | 3,508,735,431 | 3,508,735,431 | 1.0948 | 1.0948 |
| 9月末日 | 3,508,732,218 | - | 1.0948 | - |
| 10月末日 | 3,508,726,479 | - | 1.0948 | - |
| 11月末日 | 3,508,378,654 | - | 1.0947 | - |
| 12月末日 | 3,508,372,336 | - | 1.0947 | - |
| 2020年1月末日 | 3,508,024,799 | - | 1.0946 | - |
| 2月末日 | 3,508,021,012 | - | 1.0946 | - |
| 3月末日 | 2,406,013,049 | - | 1.0945 | - |
| 4月末日 | 217,033,431 | - | 1.0949 | - |
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