有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年9月21日-平成29年9月19日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成28年9月20日) | 3,571,984,241 | 3,571,984,241 | 1.0975 | 1.0975 |
| 平成28年10月末日 | 3,571,695,736 | - | 1.0974 | - |
| 11月末日 | 3,571,620,047 | - | 1.0973 | - |
| 12月末日 | 3,571,341,603 | - | 1.0973 | - |
| 平成29年1月末日 | 3,571,264,877 | - | 1.0972 | - |
| 2月末日 | 3,570,996,637 | - | 1.0972 | - |
| 3月末日 | 3,570,921,147 | - | 1.0971 | - |
| 4月末日 | 3,570,623,774 | - | 1.0970 | - |
| 5月末日 | 3,570,313,757 | - | 1.0969 | - |
| 6月末日 | 3,570,229,475 | - | 1.0969 | - |
| 7月末日 | 3,569,935,154 | - | 1.0968 | - |
| 8月末日 | 3,569,855,822 | - | 1.0968 | - |
| 第2計算期間末 (平成29年9月19日) | 3,569,591,584 | 3,569,591,584 | 1.0967 | 1.0967 |
| 9月末日 | 3,569,566,235 | - | 1.0967 | - |
| 10月末日 | 3,569,495,547 | - | 1.0967 | - |
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