有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年10月5日-平成28年9月20日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 平成27年10月末日 | 3,657,172,526 | - | 1.0579 | - |
| 11月末日 | 3,680,144,948 | - | 1.0978 | - |
| 12月末日 | 3,679,105,763 | - | 1.0978 | - |
| 平成28年1月末日 | 3,679,065,441 | - | 1.0978 | - |
| 2月末日 | 3,679,192,296 | - | 1.0978 | - |
| 3月末日 | 3,678,978,622 | - | 1.0978 | - |
| 4月末日 | 3,572,961,271 | - | 1.0978 | - |
| 5月末日 | 3,572,652,891 | - | 1.0977 | - |
| 6月末日 | 3,572,581,387 | - | 1.0976 | - |
| 7月末日 | 3,572,308,992 | - | 1.0976 | - |
| 8月末日 | 3,572,029,501 | - | 1.0975 | - |
| 第1計算期間末 (平成28年9月20日) | 3,571,984,241 | 3,571,984,241 | 1.0975 | 1.0975 |
| 9月末日 | 3,571,960,709 | - | 1.0975 | - |
| 10月末日 | 3,571,695,736 | - | 1.0974 | - |
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