有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年9月20日-平成30年9月19日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (2016年9月20日) | 3,571,984,241 | 3,571,984,241 | 1.0975 | 1.0975 |
| 第2計算期間末 (2017年9月19日) | 3,569,591,584 | 3,569,591,584 | 1.0967 | 1.0967 |
| 2017年10月末日 | 3,569,495,547 | - | 1.0967 | - |
| 11月末日 | 3,569,212,672 | - | 1.0966 | - |
| 12月末日 | 3,569,143,812 | - | 1.0966 | - |
| 2018年1月末日 | 3,514,024,637 | - | 1.0965 | - |
| 2月末日 | 3,513,964,835 | - | 1.0965 | - |
| 3月末日 | 3,513,653,557 | - | 1.0964 | - |
| 4月末日 | 3,513,349,976 | - | 1.0963 | - |
| 5月末日 | 3,513,011,751 | - | 1.0962 | - |
| 6月末日 | 3,512,890,623 | - | 1.0961 | - |
| 7月末日 | 3,512,547,136 | - | 1.0960 | - |
| 8月末日 | 3,512,220,080 | - | 1.0959 | - |
| 第3計算期間末 (2018年9月19日) | 3,511,939,624 | 3,511,939,624 | 1.0958 | 1.0958 |
| 9月末日 | 3,511,906,057 | - | 1.0958 | - |
| 10月末日 | 3,511,573,524 | - | 1.0957 | - |
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