ダイワ日本株式インデックス・ファンドーシフト11 Ver5-の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年9月19日 | 2018年3月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,471,696,908 | 1,416,437,339 |
| 親投資信託受益証券 | 2,097,904,192 | 2,097,275,449 |
| 流動資産計 | 3,569,601,100 | 3,513,712,788 |
| 資産の部合計 | 3,569,601,100 | 3,513,712,788 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| その他未払費用 | 9,516 | 19,125 |
| 流動負債計 | 9,516 | 19,125 |
| 負債の部合計 | 9,516 | 19,125 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,254,771,483 | 3,204,771,483 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 314,820,101 | 308,922,180 |
| （分配準備積立金） | 319,878,176 | 314,964,198 |
| 元本等合計 | 3,569,591,584 | 3,513,693,663 |
| 純資産の部合計 | 3,569,591,584 | 3,513,693,663 |
| 負債・純資産合計 | 3,569,601,100 | 3,513,712,788 |
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