- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年3月11日-平成28年9月12日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) | |||
| 第1特定期間末 | (分配付) | 2,662,079,200 | (分配付) | 9,744 |
| (平成28年3月10日) | (分配落) | 2,651,150,944 | (分配落) | 9,704 |
| 第2特定期間末 | (分配付) | 2,541,840,219 | (分配付) | 10,282 |
| (平成28年9月12日) | (分配落) | 2,521,121,645 | (分配落) | 10,202 |
| 平成27年11月末 | 2,739,475,845 | 9,999 | ||
| 12月末 | 2,691,847,979 | 9,825 | ||
| 平成28年 1月末 | 2,655,785,868 | 9,693 | ||
| 2月末 | 2,619,766,426 | 9,589 | ||
| 3月末 | 2,678,272,925 | 9,838 | ||
| 4月末 | 2,726,344,220 | 10,015 | ||
| 5月末 | 2,738,974,298 | 10,098 | ||
| 6月末 | 2,575,110,836 | 10,005 | ||
| 7月末 | 2,609,138,636 | 10,150 | ||
| 8月末 | 2,572,575,708 | 10,206 | ||
| 9月末 | 2,506,150,645 | 10,236 | ||
| 10月末 | 2,431,552,038 | 10,256 | ||
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