有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年3月11日-平成28年9月12日)
- 【提出】
- 2016/12/09 10:40
- 【資料】
- PDFをみる
- 【項目】
- 46項目
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) |
| 第1特定期間末 | (分配付) | 2,662,079,200 | (分配付) | 9,744 |
| (平成28年3月10日) | (分配落) | 2,651,150,944 | (分配落) | 9,704 |
| 第2特定期間末 | (分配付) | 2,541,840,219 | (分配付) | 10,282 |
| (平成28年9月12日) | (分配落) | 2,521,121,645 | (分配落) | 10,202 |
| 平成27年11月末 | 2,739,475,845 | 9,999 |
| 12月末 | 2,691,847,979 | 9,825 |
| 平成28年 1月末 | 2,655,785,868 | 9,693 |
| 2月末 | 2,619,766,426 | 9,589 |
| 3月末 | 2,678,272,925 | 9,838 |
| 4月末 | 2,726,344,220 | 10,015 |
| 5月末 | 2,738,974,298 | 10,098 |
| 6月末 | 2,575,110,836 | 10,005 |
| 7月末 | 2,609,138,636 | 10,150 |
| 8月末 | 2,572,575,708 | 10,206 |
| 9月末 | 2,506,150,645 | 10,236 |
| 10月末 | 2,431,552,038 | 10,256 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
