- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年3月11日-平成29年9月11日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) | |||
| 第1特定期間末 | (分配付) | 2,662,079,200 | (分配付) | 9,744 |
| (平成28年3月10日) | (分配落) | 2,651,150,944 | (分配落) | 9,704 |
| 第2特定期間末 | (分配付) | 2,541,840,219 | (分配付) | 10,282 |
| (平成28年9月12日) | (分配落) | 2,521,121,645 | (分配落) | 10,202 |
| 第3特定期間末 | (分配付) | 2,032,974,537 | (分配付) | 10,427 |
| (平成29年3月10日) | (分配落) | 2,016,460,209 | (分配落) | 10,347 |
| 第4特定期間末 | (分配付) | 1,482,231,126 | (分配付) | 10,372 |
| (平成29年9月11日) | (分配落) | 1,469,572,195 | (分配落) | 10,292 |
| 平成28年10月末 | 2,431,552,038 | 10,256 | ||
| 11月末 | 2,248,119,457 | 10,263 | ||
| 12月末 | 2,135,250,589 | 10,312 | ||
| 平成29年 1月末 | 2,094,746,945 | 10,341 | ||
| 2月末 | 2,026,555,671 | 10,373 | ||
| 3月末 | 1,978,540,868 | 10,324 | ||
| 4月末 | 1,925,191,578 | 10,352 | ||
| 5月末 | 1,822,055,929 | 10,363 | ||
| 6月末 | 1,679,275,166 | 10,301 | ||
| 7月末 | 1,587,105,323 | 10,362 | ||
| 8月末 | 1,481,066,399 | 10,330 | ||
| 9月末 | 1,448,756,650 | 10,305 | ||
| 10月末 | 1,375,526,309 | 10,333 | ||
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