有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年9月13日-平成29年3月10日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第2特定期間 自 平成28年3月11日 至 平成28年9月12日 | 第3特定期間 自 平成28年9月13日 至 平成29年3月10日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 59,422,403 | 53,178,948 | |
| 有価証券売買等損益 | 108,069,161 | 6,944,444 | |
| 営業収益合計 | 167,491,564 | 60,123,392 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 4,547 | 6,656 | |
| 受託者報酬 | 437,656 | 360,569 | |
| 委託者報酬 | 13,129,845 | 10,817,014 | |
| 営業費用合計 | 13,572,048 | 11,184,239 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 153,919,516 | 48,939,153 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 153,919,516 | 48,939,153 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 153,919,516 | 48,939,153 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △80,913,264 | 49,837,459 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 107,370 | - | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 107,370 | - | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,557,589 | 14,570,574 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,557,589 | 14,570,574 | |
| 分配金 | 20,718,574 | 16,514,328 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 49,837,459 | 67,691,710 | |
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