有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年9月12日-平成30年3月12日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第4特定期間 自 平成29年3月11日 至 平成29年9月11日 | 第5特定期間 自 平成29年9月12日 至 平成30年3月12日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 39,407,004 | 30,314,042 | |
| 有価証券売買等損益 | △26,130,661 | △16,891,790 | |
| 営業収益合計 | 13,276,343 | 13,422,252 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 5,564 | 3,792 | |
| 受託者報酬 | 290,024 | 219,429 | |
| 委託者報酬 | 8,700,645 | 6,582,850 | |
| 営業費用合計 | 8,996,233 | 6,806,071 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 4,280,110 | 6,616,181 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 4,280,110 | 6,616,181 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 4,280,110 | 6,616,181 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 67,691,710 | 41,747,011 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | - | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 17,565,878 | 5,853,954 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 17,565,878 | 5,853,954 | |
| 分配金 | 12,658,931 | 10,198,731 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 41,747,011 | 32,310,507 | |
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