グローバル・コーポレート・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり)2015-11(限定追加型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年10月17日 | 2017年4月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 222,496,240 | 13,935,099 |
| コール・ローン | 131,846,481 | 275,780,019 |
| 特殊債券 | 360,170,468 | 272,425,066 |
| 社債券 | 7,472,569,072 | 6,064,040,714 |
| 派生商品評価勘定 | 56,517,800 | 314,647,089 |
| 未収利息 | 125,091,627 | 207,083,484 |
| 前払費用 | 4,795,227 | 1,338,602 |
| その他未収収益 | 2,674,200 | 6,694,648 |
| 流動資産計 | 8,376,161,115 | 7,155,944,721 |
| 資産の部合計 | 8,376,161,115 | 7,155,944,721 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 86,721,316 | － |
| 未払収益分配金 | 56,018,180 | 47,777,084 |
| 未払解約金 | 7,218,229 | 14,205,784 |
| 未払受託者報酬 | 2,259,151 | 2,100,809 |
| 未払委託者報酬 | 54,219,628 | 50,419,452 |
| 未払利息 | 165 | 381 |
| その他未払費用 | 135,489 | 125,985 |
| 流動負債計 | 206,572,158 | 114,629,495 |
| 負債の部合計 | 206,572,158 | 114,629,495 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,002,597,188 | 6,825,297,771 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 166,991,769 | 216,017,455 |
| （分配準備積立金） | 187,741,296 | 234,723,362 |
| 元本等合計 | 8,169,588,957 | 7,041,315,226 |
| 純資産の部合計 | 8,169,588,957 | 7,041,315,226 |
| 負債・純資産合計 | 8,376,161,115 | 7,155,944,721 |
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