グローバル・コーポレート・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり)2015-11(限定追加型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年4月17日 | 2017年10月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 13,935,099 | 4,558,621 |
| コール・ローン | 275,780,019 | 224,313,866 |
| 特殊債券 | 272,425,066 | 280,207,094 |
| 社債券 | 6,064,040,714 | 5,573,281,903 |
| 派生商品評価勘定 | 314,647,089 | － |
| 未収利息 | 207,083,484 | 97,570,499 |
| 前払費用 | 1,338,602 | － |
| その他未収収益 | 6,694,648 | 3,508,967 |
| 流動資産計 | 7,155,944,721 | 6,183,440,950 |
| 資産の部合計 | 7,155,944,721 | 6,183,440,950 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 117,989,155 |
| 未払収益分配金 | 47,777,084 | 39,915,818 |
| 未払解約金 | 14,205,784 | 23,850,446 |
| 未払受託者報酬 | 2,100,809 | 1,748,551 |
| 未払委託者報酬 | 50,419,452 | 41,965,267 |
| 未払利息 | 381 | 225 |
| その他未払費用 | 125,985 | 104,849 |
| 流動負債計 | 114,629,495 | 225,574,311 |
| 負債の部合計 | 114,629,495 | 225,574,311 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,825,297,771 | 5,702,259,748 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 216,017,455 | 255,606,891 |
| （分配準備積立金） | 234,723,362 | 271,388,687 |
| 元本等合計 | 7,041,315,226 | 5,957,866,639 |
| 純資産の部合計 | 7,041,315,226 | 5,957,866,639 |
| 負債・純資産合計 | 7,155,944,721 | 6,183,440,950 |
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