グローバル・コーポレート・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり)2015-11(限定追加型)の損益計算書

【提出】

2018年1月10日 9:19

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年4月18日-平成29年10月16日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2016年10月18日至 2017年4月17日	自 2017年4月18日至 2017年10月16日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	181,564,782	162,371,170
有価証券売買等損益	-1,996,850	-11,427,184
為替差損益	922,797	14,839,214
その他収益	4,020,448	3,920,861
営業収益合計	184,511,177	169,704,061
営業費用
支払利息	151,950	184,139
受託者報酬	2,100,809	1,748,551
委託者報酬	50,419,452	41,965,267
その他費用	524,521	530,854
営業費用合計	53,196,732	44,428,811
営業利益又は営業損失（△）	131,314,445	125,275,250
経常利益又は経常損失（△）	131,314,445	125,275,250
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	131,314,445	125,275,250
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	12,784,291	13,275,317
中間剰余金又は中間欠損金（△）	216,017,455	255,606,891
剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
剰余金減少額又は欠損金増加額	21,727,384	32,494,679
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	21,727,384	32,494,679
分配金	47,777,084	39,915,818