グローバル・コーポレート・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり)2015-11(限定追加型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年10月16日 | 2018年4月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 4,558,621 | 4,630,277 |
| コール・ローン | 224,313,866 | 202,242,903 |
| 特殊債券 | 280,207,094 | 243,411,536 |
| 社債券 | 5,573,281,903 | 4,642,848,863 |
| 派生商品評価勘定 | － | 3,222,240 |
| 未収入金 | － | 16,181,948 |
| 未収利息 | 97,570,499 | 164,903,396 |
| その他未収収益 | 3,508,967 | 6,697,664 |
| 流動資産計 | 6,183,440,950 | 5,284,138,827 |
| 資産の部合計 | 6,183,440,950 | 5,284,138,827 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 117,989,155 | 31,399,457 |
| 未払収益分配金 | 39,915,818 | 34,984,041 |
| 未払解約金 | 23,850,446 | 4,574,883 |
| 未払受託者報酬 | 1,748,551 | 1,493,193 |
| 未払委託者報酬 | 41,965,267 | 35,836,629 |
| 未払利息 | 225 | 311 |
| その他未払費用 | 104,849 | 89,527 |
| 流動負債計 | 225,574,311 | 108,378,041 |
| 負債の部合計 | 225,574,311 | 108,378,041 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,702,259,748 | 4,997,720,257 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 255,606,891 | 178,040,529 |
| （分配準備積立金） | 271,388,687 | 296,619,276 |
| 元本等合計 | 5,957,866,639 | 5,175,760,786 |
| 純資産の部合計 | 5,957,866,639 | 5,175,760,786 |
| 負債・純資産合計 | 6,183,440,950 | 5,284,138,827 |
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