グローバル・コーポレート・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり)2015-11(限定追加型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年4月16日 | 2018年10月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 4,630,277 | 638,464,037 |
| コール・ローン | 202,242,903 | 696,373,901 |
| 特殊債券 | 243,411,536 | 253,189,704 |
| 社債券 | 4,642,848,863 | 2,999,901,689 |
| 派生商品評価勘定 | 3,222,240 | 7,938,770 |
| 未収入金 | 16,181,948 | 4,666,040 |
| 未収利息 | 164,903,396 | 52,521,031 |
| その他未収収益 | 6,697,664 | 2,616,580 |
| 流動資産計 | 5,284,138,827 | 4,655,671,752 |
| 資産の部合計 | 5,284,138,827 | 4,655,671,752 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 31,399,457 | 46,134,039 |
| 未払収益分配金 | 34,984,041 | 30,992,887 |
| 未払解約金 | 4,574,883 | 5,068,265 |
| 未払受託者報酬 | 1,493,193 | 1,319,582 |
| 未払委託者報酬 | 35,836,629 | 31,669,849 |
| 未払利息 | 311 | 1,006 |
| その他未払費用 | 89,527 | 79,117 |
| 流動負債計 | 108,378,041 | 115,264,745 |
| 負債の部合計 | 108,378,041 | 115,264,745 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,997,720,257 | 4,427,555,327 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 178,040,529 | 112,851,680 |
| （分配準備積立金） | 296,619,276 | 300,507,279 |
| 元本等合計 | 5,175,760,786 | 4,540,407,007 |
| 純資産の部合計 | 5,175,760,786 | 4,540,407,007 |
| 負債・純資産合計 | 5,284,138,827 | 4,655,671,752 |
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