有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年4月16日-平成28年10月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (平成28年 4月15日現在) | 第2期 (平成28年10月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 141,101,574 | 222,496,240 |
| コール・ローン | 17,098,517 | 131,846,481 |
| 特殊債券 | 345,912,770 | 360,170,468 |
| 社債券 | 7,274,197,154 | 7,472,569,072 |
| 派生商品評価勘定 | 222,928,207 | 56,517,800 |
| 未収利息 | 121,331,842 | 125,091,627 |
| 前払費用 | 128,023,217 | 4,795,227 |
| その他未収収益 | - | 2,674,200 |
| 流動資産合計 | 8,250,593,281 | 8,376,161,115 |
| 資産合計 | 8,250,593,281 | 8,376,161,115 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 86,721,316 |
| 未払収益分配金 | 57,433,151 | 56,018,180 |
| 未払解約金 | - | 7,218,229 |
| 未払受託者報酬 | 1,541,759 | 2,259,151 |
| 未払委託者報酬 | 37,002,085 | 54,219,628 |
| 未払利息 | - | 165 |
| その他未払費用 | 92,457 | 135,489 |
| 流動負債合計 | 96,069,452 | 206,572,158 |
| 負債合計 | 96,069,452 | 206,572,158 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,204,735,861 | 8,002,597,188 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △50,212,032 | 166,991,769 |
| (分配準備積立金) | 27,691,637 | 187,741,296 |
| 元本等合計 | 8,154,523,829 | 8,169,588,957 |
| 純資産合計 | 8,154,523,829 | 8,169,588,957 |
| 負債純資産合計 | 8,250,593,281 | 8,376,161,115 |
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