有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年10月16日-平成31年4月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 (2018年10月15日現在) | 第7期 (2019年 4月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 638,464,037 | 56,871,436 |
| コール・ローン | 696,373,901 | 1,349,452,698 |
| 特殊債券 | 253,189,704 | - |
| 社債券 | 2,999,901,689 | 2,400,920,531 |
| 派生商品評価勘定 | 7,938,770 | - |
| 未収入金 | 4,666,040 | - |
| 未収利息 | 52,521,031 | 78,494,108 |
| その他未収収益 | 2,616,580 | 4,371,415 |
| 流動資産合計 | 4,655,671,752 | 3,890,110,188 |
| 資産合計 | 4,655,671,752 | 3,890,110,188 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 46,134,039 | 37,633,184 |
| 未払金 | - | 3,833,244 |
| 未払収益分配金 | 30,992,887 | 26,071,250 |
| 未払解約金 | 5,068,265 | 5,019,763 |
| 未払受託者報酬 | 1,319,582 | 1,114,296 |
| 未払委託者報酬 | 31,669,849 | 26,743,044 |
| 未払利息 | 1,006 | 2,607 |
| その他未払費用 | 79,117 | 66,788 |
| 流動負債合計 | 115,264,745 | 100,484,176 |
| 負債合計 | 115,264,745 | 100,484,176 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,427,555,327 | 3,724,464,345 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 112,851,680 | 65,161,667 |
| (分配準備積立金) | 300,507,279 | 274,347,066 |
| 元本等合計 | 4,540,407,007 | 3,789,626,012 |
| 純資産合計 | 4,540,407,007 | 3,789,626,012 |
| 負債純資産合計 | 4,655,671,752 | 3,890,110,188 |
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