DIAM新興国債券インデックスファンド(ファンドラップ)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年5月9日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 117,423 |
| 親投資信託受益証券 | 166,862,225 |
| 流動資産計 | 166,979,648 |
| 資産の部合計 | 166,979,648 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 5,240 |
| 未払委託者報酬 | 40,673 |
| その他未払費用 | 511 |
| 流動負債計 | 46,424 |
| 負債の部合計 | 46,424 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 177,259,203 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -10,325,979 |
| （分配準備積立金） | 2,331,501 |
| 元本等合計 | 166,933,224 |
| 純資産の部合計 | 166,933,224 |
| 負債・純資産合計 | 166,979,648 |
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