DIAM新興国債券インデックスファンド(ファンドラップ)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年5月9日 | 2017年5月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 117,423 | 547,150 |
| 親投資信託受益証券 | 166,862,225 | 210,618,007 |
| 流動資産計 | 166,979,648 | 211,165,157 |
| 資産の部合計 | 166,979,648 | 211,165,157 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 122,053 |
| 未払受託者報酬 | 5,240 | 41,187 |
| 未払委託者報酬 | 40,673 | 319,481 |
| その他未払費用 | 511 | 4,023 |
| 流動負債計 | 46,424 | 486,744 |
| 負債の部合計 | 46,424 | 486,744 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 177,259,203 | 205,198,127 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -10,325,979 | 5,480,286 |
| （分配準備積立金） | 2,331,501 | 10,282,434 |
| 元本等合計 | 166,933,224 | 210,678,413 |
| 純資産の部合計 | 166,933,224 | 210,678,413 |
| 負債・純資産合計 | 166,979,648 | 211,165,157 |
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