DIAM新興国債券インデックスファンド(ファンドラップ)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年5月9日 | 2016年11月9日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 117,423 | 366,056 |
| 親投資信託受益証券 | 166,862,225 | 171,764,987 |
| 流動資産計 | 166,979,648 | 172,131,043 |
| 資産の部合計 | 166,979,648 | 172,131,043 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 5,240 | 37,228 |
| 未払委託者報酬 | 40,673 | 288,799 |
| その他未払費用 | 511 | 3,633 |
| 流動負債計 | 46,424 | 329,660 |
| 負債の部合計 | 46,424 | 329,660 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 177,259,203 | 184,510,247 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -10,325,979 | -12,708,864 |
| （分配準備積立金） | 2,331,501 | 1,874,380 |
| 元本等合計 | 166,933,224 | 171,801,383 |
| 純資産の部合計 | 166,933,224 | 171,801,383 |
| 負債・純資産合計 | 166,979,648 | 172,131,043 |
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