DIAM新興国債券インデックスファンド(ファンドラップ)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年11月9日 | 2017年11月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 547,150 | 696,025 |
| 親投資信託受益証券 | 210,618,007 | 363,161,156 |
| 流動資産計 | 211,165,157 | 363,857,181 |
| 資産の部合計 | 211,165,157 | 363,857,181 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 41,187 | 66,307 |
| 未払委託者報酬 | 319,481 | 514,213 |
| その他未払費用 | 4,023 | 6,550 |
| 流動負債計 | 486,744 | 587,070 |
| 未払解約金 | 122,053 | － |
| 負債の部合計 | 486,744 | 587,070 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 205,198,127 | 342,396,302 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,480,286 | 20,873,809 |
| （分配準備積立金） | 10,282,434 | 8,737,596 |
| 元本等合計 | 210,678,413 | 363,270,111 |
| 純資産の部合計 | 210,678,413 | 363,270,111 |
| 負債・純資産合計 | 211,165,157 | 363,857,181 |
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