DIAM新興国債券インデックスファンド(ファンドラップ)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年5月8日 | 2018年11月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 968,134 | 1,013,061 |
| 親投資信託受益証券 | 462,322,148 | 511,287,179 |
| 流動資産計 | 463,290,282 | 512,300,240 |
| 資産の部合計 | 463,290,282 | 512,300,240 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 94,602 | 106,826 |
| 未払委託者報酬 | 733,467 | 828,151 |
| その他未払費用 | 9,356 | 9,673 |
| 流動負債計 | 837,425 | 944,650 |
| 負債の部合計 | 837,425 | 944,650 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 473,813,465 | 511,072,893 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -11,360,608 | 282,697 |
| （分配準備積立金） | 24,898,320 | 23,511,910 |
| 元本等合計 | 462,452,857 | 511,355,590 |
| 純資産の部合計 | 462,452,857 | 511,355,590 |
| 負債・純資産合計 | 463,290,282 | 512,300,240 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
