DIAM新興国債券インデックスファンド(ファンドラップ)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年5月8日 | 2020年11月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,889,170 | 1,756,522 |
| 親投資信託受益証券 | 273,329,026 | 242,452,501 |
| 流動資産計 | 275,218,196 | 244,209,023 |
| 資産の部合計 | 275,218,196 | 244,209,023 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払利息 | － | 2 |
| 未払受託者報酬 | 100,128 | 57,622 |
| 未払委託者報酬 | 776,347 | 402,437 |
| その他未払費用 | 8,426 | 4,706 |
| 流動負債計 | 884,901 | 464,767 |
| 負債の部合計 | 884,901 | 464,767 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 262,017,781 | 214,495,094 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 12,315,514 | 29,249,162 |
| （分配準備積立金） | 29,411,410 | 23,901,431 |
| 元本等合計 | 274,333,295 | 243,744,256 |
| 純資産の部合計 | 274,333,295 | 243,744,256 |
| 負債・純資産合計 | 275,218,196 | 244,209,023 |
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