DIAM新興国債券インデックスファンド(ファンドラップ)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年5月10日 | 2021年11月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 未収入金 | － | 336,000 |
| コール・ローン | 421,082 | 1,530,826 |
| 親投資信託受益証券 | 415,627,521 | 422,231,971 |
| 流動資産計 | 416,048,603 | 424,098,797 |
| 資産の部合計 | 416,048,603 | 424,098,797 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 1,242,322 |
| 未払受託者報酬 | 55,461 | 94,728 |
| 未払委託者報酬 | 215,054 | 367,241 |
| その他未払費用 | 4,468 | 7,713 |
| 流動負債計 | 274,983 | 1,712,004 |
| 負債の部合計 | 274,983 | 1,712,004 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 359,479,876 | 349,316,380 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 56,293,744 | 73,070,413 |
| （分配準備積立金） | 32,263,866 | 28,615,433 |
| 元本等合計 | 415,773,620 | 422,386,793 |
| 純資産の部合計 | 415,773,620 | 422,386,793 |
| 負債・純資産合計 | 416,048,603 | 424,098,797 |
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