DIAM新興国債券インデックスファンド(ファンドラップ)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年5月9日 | 2022年11月9日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 524,559 | 350,951 |
| 親投資信託受益証券 | 294,755,660 | 218,005,136 |
| 未収入金 | － | 534,000 |
| 流動資産計 | 295,280,219 | 218,890,087 |
| 資産の部合計 | 295,280,219 | 218,890,087 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 515,869 |
| 未払受託者報酬 | 84,618 | 58,469 |
| 未払委託者報酬 | 328,024 | 226,692 |
| その他未払費用 | 6,870 | 4,708 |
| 流動負債計 | 419,512 | 805,738 |
| 負債の部合計 | 419,512 | 805,738 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 276,244,299 | 199,615,939 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 18,616,408 | 18,468,410 |
| （分配準備積立金） | 34,261,994 | 24,379,170 |
| 元本等合計 | 294,860,707 | 218,084,349 |
| 純資産の部合計 | 294,860,707 | 218,084,349 |
| 負債・純資産合計 | 295,280,219 | 218,890,087 |
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