DIAM新興国債券インデックスファンド(ファンドラップ)の損益計算書

【提出】

2023年2月9日 9:02

【資料】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/05/10-2023/05/08)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2021年5月11日至 2021年11月10日	自 2022年5月10日至 2022年11月9日
中間損益及び剰余金計算書
営業収益
有価証券売買等損益	19,054,450	7,143,476
営業収益合計	19,054,450	7,143,476
営業費用
支払利息	42	166
受託者報酬	94,728	58,469
委託者報酬	367,241	226,692
その他費用	7,713	4,708
営業費用合計	469,724	290,035
営業利益又は営業損失（△）	18,584,726	6,853,441
経常利益又は経常損失（△）	18,584,726	6,853,441
四半期純利益又は四半期純損失（△）	18,584,726	6,853,441
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）	1,334,210	1,875,649
中間剰余金又は中間欠損金（△）	18,616,408	18,468,410
剰余金増加額又は欠損金減少額	6,301,802	307,712
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	6,301,802	307,712
剰余金減少額又は欠損金増加額	6,775,649	5,433,502
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	6,775,649	5,433,502
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	－	－