DIAM新興国債券インデックスファンド(ファンドラップ)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年5月8日 | 2023年11月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 271,615 | 346,711 |
| 親投資信託受益証券 | 199,729,065 | 239,635,266 |
| 流動資産計 | 200,000,680 | 239,981,977 |
| 資産の部合計 | 200,000,680 | 239,981,977 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 44,129 | 53,384 |
| 未払委託者報酬 | 171,125 | 207,029 |
| その他未払費用 | 3,537 | 4,281 |
| 流動負債計 | 218,791 | 264,694 |
| 負債の部合計 | 218,791 | 264,694 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 179,174,406 | 200,953,593 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 20,607,483 | 38,763,690 |
| （分配準備積立金） | 30,077,446 | 25,769,483 |
| 元本等合計 | 199,781,889 | 239,717,283 |
| 純資産の部合計 | 199,781,889 | 239,717,283 |
| 負債・純資産合計 | 200,000,680 | 239,981,977 |
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