DIAM先進国REITインデックスファンド(ファンドラップ)、DIAM先進国REITインデックスファンド(ファンドラップ)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年5月8日 | 2018年11月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 516,404 | 511,266 |
| 親投資信託受益証券 | 275,165,049 | 307,344,341 |
| 流動資産計 | 275,681,453 | 307,855,607 |
| 資産の部合計 | 275,681,453 | 307,855,607 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 65,048 | 64,813 |
| 未払委託者報酬 | 423,052 | 421,544 |
| その他未払費用 | 6,422 | 5,687 |
| 流動負債計 | 494,522 | 492,044 |
| 負債の部合計 | 494,522 | 492,044 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 271,919,278 | 282,824,109 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,267,653 | 24,539,454 |
| （分配準備積立金） | 14,153,855 | 13,300,070 |
| 元本等合計 | 275,186,931 | 307,363,563 |
| 純資産の部合計 | 275,186,931 | 307,363,563 |
| 負債・純資産合計 | 275,681,453 | 307,855,607 |
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