DIAM先進国REITインデックスファンド(ファンドラップ)、DIAM先進国REITインデックスファンド(ファンドラップ)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年11月9日 | 2017年11月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 229,438 | 374,278 |
| 親投資信託受益証券 | 140,389,995 | 277,664,955 |
| 流動資産計 | 140,619,433 | 278,039,233 |
| 資産の部合計 | 140,619,433 | 278,039,233 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 27,088 | 47,571 |
| 未払委託者報酬 | 176,346 | 309,488 |
| その他未払費用 | 2,616 | 4,685 |
| 流動負債計 | 212,447 | 361,744 |
| 未払解約金 | 6,397 | － |
| 負債の部合計 | 212,447 | 361,744 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 137,159,225 | 257,740,138 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,247,761 | 19,937,351 |
| （分配準備積立金） | 6,668,812 | 5,753,437 |
| 元本等合計 | 140,406,986 | 277,677,489 |
| 純資産の部合計 | 140,406,986 | 277,677,489 |
| 負債・純資産合計 | 140,619,433 | 278,039,233 |
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