DIAM先進国REITインデックスファンド(ファンドラップ)、DIAM先進国REITインデックスファンド(ファンドラップ)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年5月9日 | 2016年11月9日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 64,622 | 179,961 |
| 親投資信託受益証券 | 97,090,115 | 103,704,069 |
| 流動資産計 | 97,154,737 | 103,884,030 |
| 資産の部合計 | 97,154,737 | 103,884,030 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 2,965 | 21,594 |
| 未払委託者報酬 | 19,298 | 140,600 |
| その他未払費用 | 281 | 2,060 |
| 流動負債計 | 22,544 | 164,254 |
| 負債の部合計 | 22,544 | 164,254 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 99,120,937 | 117,460,252 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,988,744 | -13,740,476 |
| （分配準備積立金） | 1,403,951 | 1,184,267 |
| 元本等合計 | 97,132,193 | 103,719,776 |
| 純資産の部合計 | 97,132,193 | 103,719,776 |
| 負債・純資産合計 | 97,154,737 | 103,884,030 |
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