有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年10月13日-平成28年5月9日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
DIAM先進国REITインデックスファンド<為替ヘッジなし>(ファンドラップ)

					平成28年5月31日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	89,629,741	1.1116	1.1285	-	99.98%
	日本			99,634,372	101,147,162	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成28年5月31日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	99.98%
合計	99.98%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DIAM先進国REITインデックスファンド<為替ヘッジあり>(ファンドラップ)

					平成28年5月31日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	28,229,695	1.1115	1.1285	-	98.41%
	日本			31,377,310	31,857,210	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成28年5月31日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	98.41%
合計	98.41%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド

					平成28年5月31日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	SIMON PROPERTY GROUP INC	投資証券	85,660	20,935.48	21,940.60	-	5.73%
	アメリカ			1,793,333,980	1,879,432,121	-
2	PUBLIC STORAGE	投資証券	40,770	25,034.71	28,315.21	-	3.52%
	アメリカ			1,020,665,461	1,154,411,364	-
3	UNIBAIL-RODAMCO SE	投資証券	27,180	29,011.27	30,263.33	-	2.51%
	フランス			788,526,499	822,557,513	-
4	EQUITY RESIDENTIAL	投資証券	101,080	8,354.20	7,623.79	-	2.35%
	アメリカ			844,443,191	770,613,380	-
5	PROLOGIS INC	投資証券	145,260	4,519.13	5,278.52	-	2.34%
	アメリカ			656,449,362	766,758,570	-
6	AVALONBAY COMMUNITIES INC	投資証券	37,920	19,234.20	19,985.84	-	2.31%
	アメリカ			729,361,194	757,863,090	-
7	WELLTOWER INC	投資証券	98,310	7,363.43	7,684.81	-	2.30%
	アメリカ			723,899,492	755,494,044	-
8	VENTAS INC	投資証券	93,020	6,250.34	7,356.43	-	2.09%
	アメリカ			581,406,814	684,295,248	-
9	BOSTON PROPERTIES INC	投資証券	42,510	13,714.33	13,912.98	-	1.80%
	アメリカ			582,996,437	591,441,009	-
10	SCENTRE GROUP	投資信託受益証券	1,473,020	328.62	372.75	-	1.68%
	オーストラリア			484,065,227	549,082,051	-
11	VORNADO REALTY TRUST	投資証券	49,060	10,619.95	10,562.59	-	1.58%
	アメリカ			521,014,885	518,201,028	-
12	GENERAL GROWTH PROPERTIES INC	投資証券	161,190	3,022.38	2,989.83	-	1.47%
	アメリカ			487,177,675	481,931,181	-
13	HCP INC	投資証券	128,840	4,051.68	3,665.45	-	1.44%
	アメリカ			522,019,168	472,257,557	-
14	REALTY INCOME CORP	投資証券	69,310	5,659.26	6,645.30	-	1.41%
	アメリカ			392,243,462	460,586,158	-
15	ESSEX PROPERTY TRUST INC	投資証券	18,100	24,670.42	25,172.28	-	1.39%
	アメリカ			446,534,630	455,618,376	-
16	WESTFIELD CORP	投資信託受益証券	528,770	775.10	854.07	-	1.38%
	オーストラリア			409,853,430	451,608,708	-
17	LAND SECURITIES GROUP PLC	投資証券	221,570	1,969.90	1,932.87	-	1.31%
	イギリス			436,472,096	428,267,335	-
18	DIGITAL REALTY TRUST INC	投資証券	40,500	8,162.92	10,501.58	-	1.30%
	アメリカ			330,598,589	425,314,006	-
19	LINK REIT	投資証券	624,023	660.86	673.30	-	1.28%
	香港			412,392,222	420,155,933	-
20	KIMCO REALTY	投資証券	114,490	2,846.18	3,118.52	-	1.09%
	アメリカ			325,860,209	357,039,744	-
21	EXTRA SPACE STORAGE INC	投資証券	34,610	8,875.86	10,309.65	-	1.09%
	アメリカ			307,193,829	356,817,131	-
22	HOST HOTELS & RESORTS INC	投資証券	208,180	1,928.95	1,697.38	-	1.08%
	アメリカ			401,569,902	353,360,984	-
23	BRITISH LAND CO PLC	投資証券	282,960	1,299.27	1,236.51	-	1.07%
	イギリス			367,642,930	349,885,699	-
24	FEDERAL REALTY INVS TRUST	投資証券	19,282	15,811.68	17,040.38	-	1.00%
	アメリカ			304,880,958	328,572,684	-
25	SL GREEN	投資証券	27,690	12,052.03	11,158.34	-	0.94%
	アメリカ			333,720,748	308,974,578	-
26	THE MACERICH COMPANY	投資証券	35,080	8,715.55	8,452.51	-	0.90%
	アメリカ			305,741,619	296,514,352	-
27	UDR INC	投資証券	73,910	3,866.22	4,011.59	-	0.90%
	アメリカ			285,752,405	296,496,646	-
28	IRON MOUNTAIN INC	投資証券	66,720	3,496.83	4,082.59	-	0.83%
	アメリカ			233,308,835	272,390,538	-
29	KLEPIERRE	投資証券	52,400	4,956.97	5,145.69	-	0.82%
	フランス			259,745,706	269,634,404	-
30	VEREIT INC	投資証券	250,370	920.48	1,056.14	-	0.81%
	アメリカ			230,462,217	264,427,975	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成28年5月31日現在
種類	投資比率
投資信託受益証券	11.02%
投資証券	88.63%
合計	99.65%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。