有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年5月10日-平成29年5月8日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
DIAM先進国REITインデックスファンド<為替ヘッジなし>(ファンドラップ)

					平成29年5月31日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	146,888,507	1.1648	1.1478	-	99.99%
	日本			171,109,626	168,598,628	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成29年5月31日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	99.99%
合計	99.99%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DIAM先進国REITインデックスファンド<為替ヘッジあり>(ファンドラップ)

					平成29年5月31日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	49,061,485	1.1648	1.1478	-	99.79%
	日本			57,151,723	56,312,772	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成29年5月31日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	99.79%
合計	99.79%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド

					平成29年5月31日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	SIMON PROPERTY GROUP INC	投資証券	110,190	21,707.56	17,196.58	-	4.47%
	アメリカ			2,391,956,343	1,894,891,238	-
2	PUBLIC STORAGE	投資証券	51,470	25,651.05	23,784.27	-	2.89%
	アメリカ			1,320,260,037	1,224,176,685	-
3	PROLOGIS INC	投資証券	182,450	5,595.68	6,194.89	-	2.67%
	アメリカ			1,020,933,202	1,130,258,921	-
4	WELLTOWER INC	投資証券	124,980	7,887.73	8,044.60	-	2.37%
	アメリカ			985,809,149	1,005,414,108	-
5	AVALONBAY COMMUNITIES INC	投資証券	47,340	19,628.95	21,228.86	-	2.37%
	アメリカ			929,234,964	1,004,974,573	-
6	UNIBAIL-RODAMCO SE	投資証券	34,240	28,517.58	28,644.84	-	2.31%
	フランス			976,442,222	980,799,492	-
7	EQUITY RESIDENTIAL	投資証券	126,560	7,163.77	7,246.79	-	2.16%
	アメリカ			906,647,835	917,154,704	-
8	VENTAS INC	投資証券	122,260	7,439.39	7,383.27	-	2.13%
	アメリカ			909,540,150	902,679,617	-
9	DIGITAL REALTY TRUST INC	投資証券	54,920	11,411.06	13,093.27	-	1.70%
	アメリカ			626,695,930	719,082,937	-
10	BOSTON PROPERTIES INC	投資証券	53,050	14,252.46	13,406.18	-	1.68%
	アメリカ			756,093,167	711,198,230	-
11	LINK REIT	投資証券	762,020	754.31	875.75	-	1.57%
	香港			574,805,079	667,346,635	-
12	ESSEX PROPERTY TRUST INC	投資証券	22,540	24,923.26	28,315.88	-	1.51%
	アメリカ			561,770,429	638,239,989	-
13	SCENTRE GROUP	投資信託受益証券	1,832,401	379.50	348.17	-	1.50%
	オーストラリア			695,405,785	638,005,380	-
14	VORNADO REALTY TRUST	投資証券	59,180	10,939.47	10,224.96	-	1.43%
	アメリカ			647,398,299	605,113,369	-
15	REALTY INCOME CORP	投資証券	93,210	6,880.20	6,102.80	-	1.34%
	アメリカ			641,303,596	568,841,988	-
16	HCP INC	投資証券	160,970	3,482.19	3,464.17	-	1.32%
	アメリカ			560,529,276	557,627,638	-
17	HOST HOTELS & RESORTS INC	投資証券	254,180	1,892.95	1,980.63	-	1.19%
	アメリカ			481,150,520	503,438,058	-
18	GGP INC	投資証券	200,820	2,992.53	2,463.31	-	1.17%
	アメリカ			600,960,340	494,682,315	-
19	WESTFIELD CORP	投資信託受益証券	658,260	817.94	701.33	-	1.09%
	オーストラリア			538,422,216	461,660,118	-
20	MID AMERICA	投資証券	39,040	10,702.94	11,212.50	-	1.03%
	アメリカ			417,843,105	437,736,312	-
21	LAND SECURITIES GROUP PLC	投資証券	272,190	1,558.09	1,527.76	-	0.98%
	イギリス			424,097,576	415,842,355	-
22	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	投資証券	30,560	11,759.68	12,982.31	-	0.94%
	アメリカ			359,375,918	396,739,699	-
23	UDR INC	投資証券	91,900	3,943.79	4,254.20	-	0.92%
	アメリカ			362,434,779	390,961,568	-
24	SL GREEN	投資証券	34,590	11,580.97	11,231.37	-	0.92%
	アメリカ			400,585,824	388,493,129	-
25	DUKE REALTY TRUST	投資証券	122,270	2,870.44	3,163.46	-	0.91%
	アメリカ			350,968,912	386,797,427	-
26	GOODMAN GROUP	投資信託受益証券	548,560	603.64	699.67	-	0.91%
	オーストラリア			331,135,344	383,814,266	-
27	EXTRA SPACE STORAGE INC	投資証券	43,300	9,090.94	8,562.78	-	0.87%
	アメリカ			393,637,733	370,768,512	-
28	FEDERAL REALTY INVS TRUST	投資証券	24,800	16,518.22	13,739.06	-	0.80%
	アメリカ			409,651,868	340,728,866	-
29	REGENCY CENTERS CORP	投資証券	50,220	8,036.28	6,734.16	-	0.80%
	アメリカ			403,581,989	338,189,635	-
30	IRON MOUNTAIN INC	投資証券	84,350	4,080.72	3,888.03	-	0.77%
	アメリカ			344,209,484	327,956,039	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成29年5月31日現在
種類	投資比率
投資信託受益証券	11.25%
投資証券	88.28%
合計	99.53%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。