半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年5月9日-平成30年5月8日)

(1)【投資状況】
DIAM先進国REITインデックスファンド<為替ヘッジなし>(ファンドラップ)

		平成29年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		306,947,645	100.00
	内 日本	306,947,645	100.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		14,160	0.00
純資産総額		306,961,805	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DIAM先進国REITインデックスファンド<為替ヘッジあり>(ファンドラップ)

		平成29年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		78,321,242	99.36
	内 日本	78,321,242	99.36
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		505,505	0.64
純資産総額		78,826,747	100.00

その他資産の投資状況

		平成29年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引(売建)		77,732,826	△98.61
	-	77,732,826	△98.61

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
(参考)
外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド

		平成29年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		5,976,556,706	11.23
	内 オーストラリア	4,229,883,042	7.95
	内 シンガポール	1,727,281,546	3.24
	内 カナダ	19,392,118	0.04
投資証券		46,993,537,936	88.28
	内 アメリカ	37,937,840,543	71.27
	内 イギリス	2,755,498,808	5.18
	内 フランス	2,455,340,115	4.61
	内 香港	1,092,750,102	2.05
	内 カナダ	956,734,107	1.80
	内 スペイン	393,894,859	0.74
	内 ベルギー	384,043,424	0.72
	内 オランダ	246,587,196	0.46
	内 ニュージーランド	224,270,077	0.42
	内 アイルランド	138,009,387	0.26
	内 ドイツ	127,461,928	0.24
	内 シンガポール	118,813,692	0.22
	内 イタリア	62,342,719	0.12
	内 ガーンジィ	39,703,039	0.07
	内 イスラエル	32,958,268	0.06
	内 マン島	27,289,672	0.05
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		263,081,394	0.49
純資産総額		53,233,176,036	100.00

その他資産の投資状況

		平成29年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引(買建)		116,369,550	0.22
	-	116,369,550	0.22

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。