半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年5月9日-平成31年5月8日)

(1)【投資状況】
DIAM先進国REITインデックスファンド<為替ヘッジなし>(ファンドラップ)

		平成30年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		306,542,726	99.99
	内 日本	306,542,726	99.99
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		27,871	0.01
純資産総額		306,570,597	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DIAM先進国REITインデックスファンド<為替ヘッジあり>(ファンドラップ)

		平成30年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		107,763,645	100.63
	内 日本	107,763,645	100.63
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△678,542	△0.63
純資産総額		107,085,103	100.00

その他資産の投資状況

		平成30年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引(売建)		107,801,388	△100.67
	-	107,801,388	△100.67

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
(参考)
外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド

		平成30年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		4,073,353,078	10.31
	内 オーストラリア	2,745,605,910	6.95
	内 シンガポール	1,310,833,393	3.32
	内 カナダ	16,913,775	0.04
投資証券		35,204,055,403	89.11
	内 アメリカ	28,685,479,293	72.61
	内 イギリス	1,924,912,915	4.87
	内 オランダ	987,261,816	2.50
	内 フランス	878,409,179	2.22
	内 香港	830,421,670	2.10
	内 カナダ	699,147,504	1.77
	内 ベルギー	306,525,061	0.78
	内 スペイン	290,612,654	0.74
	内 ニュージーランド	175,325,505	0.44
	内 ドイツ	104,625,808	0.26
	内 アイルランド	94,048,122	0.24
	内 シンガポール	87,035,826	0.22
	内 ガーンジィ	53,573,948	0.14
	内 イタリア	41,426,886	0.10
	内 イスラエル	22,731,739	0.06
	内 マン島	22,517,477	0.06
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		229,461,639	0.58
純資産総額		39,506,870,120	100.00

その他資産の投資状況

		平成30年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引(買建)		3,314,400	0.01
	-	3,314,400	0.01

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。