SMT米国REITインデックス・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年7月20日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年10月21日-令和3年4月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年10月20日 | 2021年4月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 659,880 | 808,795 |
| 親投資信託受益証券 | 192,012,918 | 254,673,619 |
| 流動資産計 | 192,672,798 | 255,482,414 |
| 資産の部合計 | 192,672,798 | 255,482,414 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 22,844 |
| 未払受託者報酬 | 60,812 | 71,199 |
| 未払委託者報酬 | 496,564 | 581,380 |
| その他未払費用 | 5,002 | 5,876 |
| 流動負債計 | 562,378 | 681,299 |
| 負債の部合計 | 562,378 | 681,299 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 213,100,577 | 220,715,739 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -20,990,157 | 34,085,376 |
| （分配準備積立金） | 16,803,319 | 30,970,827 |
| 元本等合計 | 192,110,420 | 254,801,115 |
| 純資産の部合計 | 192,110,420 | 254,801,115 |
| 負債・純資産合計 | 192,672,798 | 255,482,414 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
