SMT米国REITインデックス・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年1月20日 9:32
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2022/04/21-2022/10/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年4月20日 | 2022年10月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,590,941 | 914,442 |
| 親投資信託受益証券 | 292,971,399 | 240,501,483 |
| 未収入金 | 5,036 | － |
| 流動資産計 | 294,567,376 | 241,415,925 |
| 資産の部合計 | 294,567,376 | 241,415,925 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 727,724 | 13,080 |
| 未払受託者報酬 | 78,624 | 84,195 |
| 未払委託者報酬 | 642,083 | 687,502 |
| 未払利息 | 1 | 1 |
| その他未払費用 | 6,487 | 6,951 |
| 流動負債計 | 1,454,919 | 791,729 |
| 負債の部合計 | 1,454,919 | 791,729 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 176,258,796 | 174,652,047 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 116,853,661 | 65,972,149 |
| （分配準備積立金） | 77,001,921 | 65,868,511 |
| 元本等合計 | 293,112,457 | 240,624,196 |
| 純資産の部合計 | 293,112,457 | 240,624,196 |
| 負債・純資産合計 | 294,567,376 | 241,415,925 |
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