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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年10月23日-平成28年4月20日)
米国REITインデックス マザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| (平成28年 5月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 179,421,041 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 475,582 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 178,945,459 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 186,213,206 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9610 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,610 | 円) |