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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和1年10月22日-令和2年4月20日)
米国REITインデックス マザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| (2020年 5月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 175,866,862 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,972 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 175,862,890 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 193,233,531 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9101 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,101 | 円) |