たわらノーロード新興国株式の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年2月9日 9:43
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年5月10日-平成29年5月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年5月9日 | 2016年11月9日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 32,456 | 204,311 |
| 親投資信託受益証券 | 87,506,452 | 103,235,700 |
| 流動資産計 | 87,538,908 | 103,440,011 |
| 資産の部合計 | 87,538,908 | 103,440,011 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 4,302 | 31,923 |
| 未払委託者報酬 | 22,271 | 165,174 |
| その他未払費用 | 270 | 2,043 |
| 流動負債計 | 26,843 | 199,140 |
| 負債の部合計 | 26,843 | 199,140 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 102,599,929 | 111,602,479 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -15,087,864 | -8,361,608 |
| （分配準備積立金） | 393,530 | 343,574 |
| 元本等合計 | 87,512,065 | 103,240,871 |
| 純資産の部合計 | 87,512,065 | 103,240,871 |
| 負債・純資産合計 | 87,538,908 | 103,440,011 |
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