たわらノーロード新興国株式の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年2月8日 9:39
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年5月9日-平成30年5月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年11月9日 | 2017年11月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 373,635 | 452,202 |
| 親投資信託受益証券 | 142,358,936 | 261,267,204 |
| 流動資産計 | 142,732,571 | 261,719,406 |
| 資産の部合計 | 142,732,571 | 261,719,406 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 40,087 | 70,252 |
| 未払委託者報酬 | 207,300 | 363,110 |
| その他未払費用 | 2,595 | 4,595 |
| 流動負債計 | 362,216 | 437,957 |
| 未払解約金 | 112,234 | － |
| 負債の部合計 | 362,216 | 437,957 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 128,630,028 | 199,471,505 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 13,740,327 | 61,809,944 |
| （分配準備積立金） | 23,947,314 | 20,229,063 |
| 元本等合計 | 142,370,355 | 261,281,449 |
| 純資産の部合計 | 142,370,355 | 261,281,449 |
| 負債・純資産合計 | 142,732,571 | 261,719,406 |
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